資金寬鬆預期 助攻亞洲非投等債

第四季以來亞洲非投資等級債券基金績效表現

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美國聯準會利率政策轉鴿,加深市場降息預期,使美國公債殖利率大幅收斂,11月中下旬大陸金融監管部門傳出研擬50家房企白名單,名單內企業將獲得融資相關各方面支持,大幅提振市場信心,推升整體亞債表現,JPM亞洲非投資等級債券指數,近一個月大舉上漲3%。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊表示,目前新興市場資金壓力已在今年下半年顯著好轉,部分央行已領先於2023年開啓降息循環,市場預計2024年將會有更多經濟體加入寬鬆行列,有助債券市場表現。印度央行12月議息會議上,稱當前核心通膨下降依然順利併成功回到疫情前水平,國際原油價格放緩趨勢未變,政府積極的供給側干預作爲有望在食物通膨帶來積極成效,故並未上調通膨預期,市場預期RBI將在2024上半年開啓降息。

根據最新年度預算將資本支出提高33%,創造就業和基礎建設爲優先要務,預期鋼鐵需求量仍大,而去年開始啓用5G服務且政府提及2024年電信行業收入將年增30%以上,加上年度預算亦於再生能源領域投資3500億盧比,將持續觀察鋼鐵、再生能源及電信等相關公司債發展。

臺新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝指出,在聯準會升息循環中,高殖利率新興亞洲企業債提供良好息收保護,今年以來相對抗跌。後市需觀察最大經濟體大陸的表現。

隨美債收益率下行、美元走弱,預期大陸央行仍有進一步降準降息的空間,資金面有望趨於寬鬆,將帶動大陸債市的買氣,進一步激勵亞洲非投資等級債市的漲升行情。

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