外資示警 大盤面臨五利空
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近期籠罩臺股的五大變數

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巴黎爆發二戰以來最嚴重恐怖攻擊事件,外資法人認爲,這對臺股來說將是「資本市場邊緣化」、「美國聯準會(Fed)升息引發國際資金外流」、「蘋果iPhone訂單由加分變負分」、「總統大選前不確定性」之後,又一重大利空變數。

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不過,玫瑰石顧問首席經濟學家謝國忠認爲,巴黎恐怖攻擊發生時歐美股匯市仍在交易中,以股市爲例,跌幅仍能控制在1.5%以內(除了那斯達克指數下跌1.54%外),加上歐元並未出現重挫走勢,從資本市場驚嚇指數來看,很難類比美國911事件。

謝國忠認爲,全球資產泡沫風險仍大,唯一觀察重心就是美國Fed何時升息,歐元區算是今年經濟表現相對穩定者,美國Fed若能將法國恐怖攻擊變數納入考量而暫緩升息,將可降低全球股市不確定性。

美系外資券商主管則指出,在國際資金連續6個交易日累計賣超600億衝擊下,臺股自高點8,857點回檔至8,329點的波段跌點已逾500點,而法國恐攻恐成爲牽引臺股跌勢的新爆點:

一、法國恐怖攻擊:近期國際資金去風險化(de-risk)的態度非常明顯,法國恐怖攻擊若進一步影響歐元區消費力道、 導致通縮疑慮加深,對於幾乎無計可施的歐洲央行(ECB)是一大麻煩。

二、資本市場被邊緣化:明晟(MSCI)因納入在美掛牌中概股而大舉調降臺股權重只是開端,因爲接下來若將中國A股納入,臺股權重還有進一步遭調降空間,包括臺灣GDP成長率節節敗退,及臺股成交量持續低迷等,都是MSCI調降權重另一層考量。

三、Fed升息將引發國際資金外流:儘管臺股相對其他新興市場所受衝擊較小,但基本上還是會外流,在美國升息確定後將轉趨明顯。

四、蘋果iPhone訂單由加分變負分:儘管國際資金今年從科技股轉至非科技股策略明顯,但仍累積相當大持股部位在蘋果供應鏈上,近期外資圈傳出新款iPhone銷售狀況似乎不如預期,進而下修訂單量,對相關供應族羣股價恐非好消息。

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五、總統大選前不確定性:明年初總統與立委選舉進入最後60天近身肉搏戰,國民黨在換柱與馬習會後聲勢已有上來,選舉態勢由先前「民進黨可望雙贏(總統與立委)」變成「國民黨有機會維持立院最大黨」,臺股不確定性隨之增加。

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